国际石油价格上涨成因

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今年七月,国际原油价格创下每桶147美元的历史新高.与此同时,越来越多的业界专家认为,长期看,油价上升趋势将难以改变,也有专家预测,国际原油价格冲破每桶200美元已不是没有可能.

一、国际石油价格走势回顾及背景简介

自上个世纪七十年代至今,国际石油价格便从1970年的每桶1.80美元,上涨到今天的每桶接近150美元,上涨了80倍之多.

1970年,沙特原油标价为每桶1.80美元.

1973年,全球油价逐步升至每桶3美元.彼时,美元与黄金挂钩的国际货币体系――布雷顿森林体系已经解体.为挽回美元颓势,美国的国际金融问题专家与跨国公司于当年5月开会协商,建议“让国际油价上涨400%”.他们认为,油价猛涨一方面可以打击发展中国家的反美统一战线；另一方面可以顺势大幅度提高美元利息,将石油涨价的代价化解为资本回报,达到让石油美元回流华尔街,从而助推美国经济的目的.更为重要的是,西方国家想借推高油价,使产油国成为全球公敌.

1973年10月6日,第四次中东战争爆发.美国打击埃及却全力支持以色列.这一举动激怒了中东地区的大部分阿拉伯国家,他们空前地团结一致,并对所有西方国家实行石油禁运.由此引发全球性的石油供应紧张,史称第一次石油危机.

1974年,以上石油禁运虽然只仅仅维持了5个月,但油价却首次突破10美元,最高达11.65美元,接近西方国家这之前所希望的上涨400%.此后,美国迫使欧佩克（OPEC：石油输出国组织）国家接受将美元作为石油结算的唯一货币,世界货币至此进入由美国主导的“石油本位”时代.

1979年,伊朗爆发伊斯兰革命,并由此引发了第二次石油危机,油价随之突破20美元.

1980年,美国与伊朗的军事冲突一触即发,油价首次突破30美元.在美国支持和怂恿下,这一年,伊拉克发动了对伊朗的战争,即“两伊战争”.

1981年初,两伊战争白热化,油价升至39美元.高油价和高通胀同时在全球范围内爆发.

1990年9月至10月,在美国默许下,伊拉克的萨达姆军队入侵临国科威特.两国交战造成中东局势紧张,促使油价突破40美元.

2004年9月,受伊拉克战争久战不决影响,油价突破50美元.

2005年6月,强硬派内贾德当选伊朗总统,中东局势不确定因素增加,油价破60美元.

2005年8月,墨西哥湾遭受“卡特里娜”飓风,一些大型近海石油生产设备遭到破坏,油价突破70美元.

2007年9月,市场担心美国原油库存减少以及美国与伊朗关系紧张,油价突破80美元.

2007年11月21日,土耳其与伊拉克关系紧张,油价接近100美元,创下每桶99.29美元的历史新高.但在同年11月底,油价又重新回落到90美元以下.

2007年12月28日,巴基斯坦反对党领导人贝拉齐尔布托遇刺身亡及随后的美国原油库存连续六周下跌,使油价重新触及97.79美元的高点.

2008年1月2日,今年的第一个交易日,石油出口大国尼日利亚发生局部,油价首次突破100美元.

2008年4月22日,尽管外界要求石油输出国组织(欧佩克)增加石油产量,但欧佩克并没有照做,加之美元不断下跌,油价因此升至119美元.

2008年6月16日,油价创下139.89美元的新高,逼近140美元.

2008年7月11日,油价达到147美元,逼近150美元大关.

二、本轮国际石油价格上涨成因的国际纷争

自去年8月至今的仅一年时间里,国际石油价格由每桶不足70美元,上涨到目前的每桶接近150美元.这一现象不断引起国际社会,尤其是业界对油价高企原因的激烈争论.

对这一问题的国际纷争主要分为两大阵营：以发达国家为代表的原油消费国阵营,以及以欧佩克为代表团的原油供给国阵营.前者的主要看法是,国际市场供需失衡是近期油价飙升的主要原因；后者却认为,油价飞涨是市场投机、美元疲软、地缘政治以及炼油能力稍显不足等因素造成的.

（一）以发达国家为代表的原油消费国的主要观点.美国能源部及国际能源机构（IEA）最近预计,2013年之前,国际原油需求将会以年均1．6％的速度递增,即由目前的每天8687万桶增加到9414万桶.IEA最新一期报告还将今年下半年的国际原油需求预测由日均8610万桶提高到8690万桶；明年的日需求量将会增至8770万桶.

国际跨国集团英国石油公司（BP）7月份公布数字坚称,去年全球原油日均产量为8253.3万桶,比2006年8165.9万桶下降0.2%.BP强调,“这是多年来世界原油产量的首次下降”.它们认为,去年欧佩克原油日均减产35万桶,而非欧佩克产油国日均增产也仅为23万桶,经合组织国家的产量则连续第五年下滑.BP还说,今年以来,俄罗斯的原油增产势头也出现减缓迹象,“这都增加了市场对未来原油供给可靠性的担忧”.

美国能源部发布的最新数据称,去年世界主要石油出口国原油出口量下降了2.5%,但价格却上涨了57%,而这种趋势今年仍将延续.能源部还说,原油日产量占全球总产量45%的世界最大的15个石油出口国去年的日进出口量为3870万桶,比上年减少近100万桶,“今年油价疯涨就是去年产量和出口量下降的滞后反应”.

（二）以欧佩克为代表的原油供给国的主要观点.面对发达国家的以上观点及要求增加产量的强大压力,欧佩克坚持认为,国际原油市场供应充足,油价飞涨并非供求失衡,而是美元疲软、地缘政治动荡、市场投机以及炼油能力不足等因素造成的.

沙特原油储备局专家纳森沙勒尔说,虽然全球剩余产油能力已从上世纪80年代末的每天1000万桶,和10年前的每天600万桶,下降到了如今的每天150至200万桶,欧佩克的剩余生产能力也仅占全球总产量的3%以下,但这仍然不能说明石油供应将出现短缺,全球原油供应至少能够再保证100年.世界最大产油国沙特阿拉伯的国王阿卜杜拉前不久也公开表示,高油价更多是由美元持续贬值和投机因素造成的,“其实质是美元贬值而不是油价上涨,欧佩克对此并没有能力给予解决”.

欧佩克的石油问题专家指出,石油作为世界上最重要的战略资源和基础原材料,其价格波动受到诸多因素的左右.他们认为,目前一个重要的标志是,参与和左右石油市场的因素越来越多,而本轮油价上涨则主要是受美元贬值、地缘政治、经济前景、气候变化、投机炒作、股市行情等因素的影响.他们强调,本轮油价高企的金融投机因素远远超过了商品供给因素.伊朗石油部长努扎里最近公开宣称,“问题不在于油价太贵,而是美元太便宜”.

欧佩克还抱怨说,高油价大大增加了油田的商业成本,比如说,过去勘探、开采和运输原油的每桶单位成本只有二三十美元,现在已经高达七八十美元.该机构也因此对目前进行大规模投资以增产原油有重重顾虑,原因是,他们认为,当前,包括美国、日本、英国在内的世界主要原油消费国都在大力发展节能技术和替代能源,原油消耗已经开始出现下滑.而就欧佩克而言,增产性投资通常需要5至7年才能够见成效,届时,供求关系可能早已出现逆转.欧佩克最新年度报告预测,到2030年,国际原油市场的需求规模将为每天1．13亿桶,这个预测比去年调低了400多万桶.

三、本轮国际石油价格上涨的三大主因解析

（一）需求持续旺盛,供需失衡是石油价格大幅攀升的主要原因.近年来,世界经济持续健康增长,国际贸易和跨国投资活跃,带动了旺盛的商品市场需求.如果说世界经济以往周期性的增长更多地有赖于美国、欧洲、日本等西方的经济发展,本轮世界经济持续增长的背后,则是整个西方经济增长以及以中国、印度、俄罗斯、巴西等国家为代表的新兴市场崛起的双重推动力,其中更多增量来自新兴市场.

统计数据显示,从2003年至2007年,全球GDP增长连续五年超过4%甚至达到5%.这一增速自上个世纪70年代初第一次石油危机以来绝无仅有.与此相关的是,全球能源消费也呈大幅上升之势,以原油为例,据英国石油公司与中国国家统计局联合发布的最新《BP世界能源数据》显示,2000-2005年,全球原油消费增长近3亿吨,累计增幅8.47%；其中发展中国家增长2.12亿吨,增幅为15.6%；这其中的中国增长超过1亿吨,增幅为46.4%.五年中,中国原油消费增量占全球原油消费增量的34%.同期,主要发达国家原油消费增长0.68亿吨,增幅为3.4%.

另据国际能源机构预计,发展中国家,尤其是新兴市场国家,对石油的需求在2012年前年均将增长3.5%,大大超过发达国家1%的增速.其原因是：第一,正处于工业化、城市化阶段的新兴市场,能源、原材料需求随工业发展水平和人均GDP提高而快速增加.国际货币基金2007年9月的《世界经济展望》报告对1993-2005年间部分商品全球消费变化的研究显示,无论是石油、有色金属、钢铁、棉花等工业原材料,还是玉米、食糖、牛肉等与人们生活息息相关的农产品,其消费增量绝大部分来自新兴市场的“金砖四国”.第二,在未来相当长时间内,国际产业分工的大格局也决定了新兴市场和其他发展中国家的能源资源消耗仍将保持强劲增长.据联合国最近几年的《世界投资报告》统计,外国直接投资在本世纪初经历几年低迷后,2004年开始复苏,并连续几年高速增长,2007年达到1.538万亿美元以上,超过2000年创下的1.4万亿美元的纪录.2007年,发展中国家全面吸收外资,东亚、南亚、西亚、非洲吸引外资都达到历史最高水平,这意味着全球范围内产业转移的持续；意味着发展中国家经济成长动力不减,也意味着包括原油在内的国际大宗资源性商品仍将面临许多新的需求.

但是,值得一提的是,与发达国家相比,虽然发展中国家能源需求增加较快,但人均能源消费水平仍然大大低于发达国家.比如,我国2007年人均能源消费1.38吨油当量（2吨标准煤）,这一数字不到经合组织人均消费的1/3,不到美国人均消费的1/8；我国人均电力消费不到经合组织人均消费的1/4,不到美国人均消费的1/10.

另外,对国际上一些机构否认供需失衡是本轮油价上涨主因的观点进行分析可以发现,它们的看法与实际情况并不十分符合.统计数据显示,2007年,虽然安哥拉和利比亚等国家提高石油产量,但全球前15大石油生产国平均每日净出口3870万桶,下降了近100万桶,其中沙特、阿联酋、伊朗、科威特、伊拉克和卡塔尔等中东地区6个最大的石油出口国去年石油产出下降54.4万桶/天,同期这些国家国内石油消费上升31.8万桶/天,致使净出口下降86.2万桶/天.这显然表明全球原油供应正趋于紧张.

（二）投机因素也是推高本轮油价上涨的主要原因之一.投机资本对当前国际石油价格的影响和操纵力越来越大.据统计,近年来,全球股票投资收益远远低于石油期货交易.美国商品交易委员会近日称,投机交易已占美国原油期货合约贸易的70%.IEA的数据显示,对冲基金注入能源市场的资金已经从2000年的30亿美元增至去年的1800亿美元,而这笔投资的年回报率高达近200%.在高回报率的刺激下,2007年投资到原油期货的基金达8500只,比2004年投资这一市场的4000只基金增加一倍还多.另据统计,目前,大约有超过2600亿美元的投机资金涌入商品期货市场,其中至少有一半以上进入原油期货品种,这一数值与商品牛市初期的2003年100多亿相比增长了20倍还多.据统计,今年仅前52个交易日,新流入商品期货市场的投机资金就高达550亿美元.

（三）美元贬值对推高油价的作用也相当显著.由于原油以美元定价,因此,美元走弱就意味着石油价格相应提高,两者有着

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需要指出的是,由于美国金融海啸而引发的国际金融危机,使得近期的石油价格有较大幅度的回落.有专家指出,由于美国金融风暴的影响仍存诸多不确定因素,国际油价短期内仍将是区间波动,而且波动速度和幅度都将“出乎意料”.当前的油价波动主要受虚拟金融因素影响,而非实体经济发挥决定作用,其特点是恐慌和对未来预期的不确定性.随着国际金融层面不确定性的逐步消除,国际油价会走向相对稳定,但这需要较长的时间.