石油价格波动的历史追踪

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通常人们所关注和研究的石油价格,实际主要是指原油价格.从长期的历史回顾看,原油价格和其他商品的价格一样是主要随着供求的变化而变化.展望未来,需求和OPEC、非OPEC国家供给的变化将继续导致石油价格的波动.

三次石油危机及影响

因油价在短时间内暴涨就判断全球将出现石油危机,可能有点危言耸听,但是过去30多年里毕竟多次发生过油价飙升导致全球性经济衰退的严重情况.

第一次危机(1973年)

1973年10月第四次中东战争爆发,为打击以色列及其支持者,石油输出国组织的阿拉伯成员国当年12月宣布收回原油标价权,并将其基准原油价格从每桶3.011美元提高到10.651美元,使油价猛然上涨了两倍多,从而触发了第二次世界大战之后最严重的全球经济危机.

持续3年的能源危机对发达国家的经济造成了严重的冲击.在这场危机中,美国的工业生产下降了14%,日本的工业生产下降了20%以上,所有工业化国家的经济增长都明显放慢.

这次危机后,以美国为首的一些发达国家组成了国际能源机构,应对可能出现的石油危机.这个机构要求成员国必须保持相当于前一年90天进口原油的储备量.

第二次危机(1978年)

1978年底,世界第二大石油出口国伊朗的政局发生剧烈变化,伊朗亲美的温和派国王巴列维,引发第二次石油危机.

此时又爆发了两伊战争,石油产量受到影响,从每天580万桶骤降到100万桶以下,打破了当时全球原油市场上供求关系的脆弱平衡.随着产量剧减,全球市场上每天都有560万桶的缺口.油价在1979年开始暴涨,从每桶13美元猛增至1980年的34美元.这种状态持续了半年多,此次危机成为上世纪70年代末西方经济全面衰退的一个主要诱因.美国政府估计,美国国内生产总值在第二次石油危机中大概下降了3%.

第三次危机(1990年)

1990年8月初伊拉克攻占科威特之后,伊拉克遭受国际经济制裁,使得伊拉克的原油供应中断,国际油价因而急升至42美元的高点.美国经济在1990年第三季度加速陷入衰退,拖累全球GDP增长率在1991年跌破2%.

国际能源机构启动了紧急计划,每天将250万桶的储备原油投放市场,使原油价格在一天之内就暴跌10多美元.以沙特阿拉伯为首的欧佩克也迅速增加产量,很快稳定了世界石油价格.

专家形容海湾战争更是一场石油战争.当时任美国总统的老布什表示,如果世界上最大石油储备的控制权落入萨达姆手中,那么美国人的就业机会、生活方式都将蒙受灾难.对美国而言,海湾石油是其“国家利益”.当时油价一路飞涨.3个月的时间石油从每桶14美元,到突破40美元.不过,这次高油价持续时间并不长,与前两次危机相比,对世界经济的影响要小得多.

这几次石油危机具有共同的特征,那就是都对处于上升循环末期、即将盛极而衰的全球经济造成严重冲击.历史上的几次石油价格大幅攀升都是因为欧佩克供给骤减,促使市场陷入供需失调的危机中.

美国在石油危机中的作用

美国人是“石油危机”的发明人,也是“石油危机”的肇始者.1971年8月,时任总统的尼克松宣布他的“新经济政策”,战后“布雷顿森林体系”开创的以美元为中心的货币政策宣告破产,美国不再履行其他国家用美元向自己兑换黄金的义务.美元与黄金脱钩的直接后果是:美元大幅贬值,工业品价格飞涨.以海湾产油国为主的欧佩克诸国,一向依赖出口石油换回美元,购买自己需要的工业制成品和食品,尼克松的“新经济政策”让它们的石油美元贬值,除去提高油价以外,欧佩克没有别的出路.1973年10月和12月,欧佩克六个海湾成员国两次提高原油价格,从每桶3.011美元提升到11.651美元,涨幅将近4倍.在恐慌性心理的驱使下,美国各地加油站顿时排起长龙.这是所谓的“第一次石油危机”.

1979年1~2月间,伊朗石油工人举行大罢工,石油日产量从600万桶降至零,繁忙的油田一片萧条.世界石油市场突然减少数百万桶石油的现实,引起西欧、日本、以色列和南非的恐慌,世界最大的石油现货市场――荷兰的鹿特丹港顿时掀起一股抢购石油的热潮.1979年初,油价还能稳定在每桶16美元,但年底就被炒到了41美元.“第二次石油危机”让老百姓怨声载道.在美国,加油站前再一次排起长龙,卡车司机宣布罢工,农场主上街,宾夕法尼亚州的莱维敦市甚至因石油短缺而引发.


政局动荡和石油短缺,似乎成了引发“石油危机”的“缘由”.然而,事实真的这样简单吗?“第一次石油危机”爆发的时间,恰好与阿拉伯国家启动“石油武器”、抵制美国和以色列的时间不相上下.然而,“石油武器”是一把双刃剑,海湾产油国并不情愿祭出这样的“法宝”.1967年第三次中东战争的时候,沙特阿拉伯一度关闭油井实施禁运,自己因此至少损失3000万美元,国家深陷财政危机之中,可是阿拉伯弟兄并没有打赢这场战争.1973年以后,海湾产油国也再没有动用过“石油武器”.

再看1979年的“第二次石油危机”.伊朗宣布停止石油出口以后,沙特石油日产量从850万桶增加到1050万桶,再加上英国北海油田和第三世界非欧佩克产油国新增的产量,全世界其实并不缺油.具有讽刺意味的是,到1980年年中,世界石油总储量开始出现“空前过剩”,就连闲置在海上的油轮,舱中也装得满满的.如此咄咄怪事,让法国《新观察家》的评论员气愤不已:“年初以来,油价上涨了60%,这种涨价让国际石油巨头心满意足它们通过耍手腕故意制造石油短缺,然后无理地强行提高油价.”

2007年12月,美国商品期货交易委员会开始就油价问题展开调查,试图找到新一轮油价飙升的秘密.石油短缺的提法很快被排除在外,局部短缺的确存在,但是全球范围石油供应和需求之间,总体是平衡的.调查者随后仔细筛查所有大投机商的交易信息,发现自从美国次货危机爆发以来,大批投机资金抛弃美元资产,转移到商品资产中规避风险.“热钱”源源涌入,推动油价层层上涨,“与其说这是‘第三次石油危机’,不如说是新的金融危机.”――当然,导致石油危机的原因是多重的,但是石油短缺绝非是决定性的理由.

分配格局主导国际油价长期趋势

国际油价的历史表明,石油的实际价格在长期呈现下降趋势,而世界石油产量却不断增加.欧佩克网站WTRG上的一份报告认为,根据2004年美元汇率计算,同期石油价格在15~17美元区间波动.考虑到通货膨胀率,石油价格几乎没有出现上涨.WTRG甚至认为,长期价格观察的结果大致也反映出石油价格基本保持稳定并略有下降趋势.

国际油价的长期趋势是在现行的国际石油体系下形成的.国际石油体系并不是在完全竞争的市场上达成的,其基本特点是权力的不对称性.这种权力的不对称性来自于石油供给和需求的不对称.

国际石油体系的建立旨在建立一个稳定的石油利益分配机制.石油利益分配的本质就是经济租金的重新分配.这种利益分配格局在形成之后一般会保持相对稳定,石油价格涨跌都是在这一既定的分配格局下实现的,以租金分配为基准在一定区间内上下浮动.在既定的浮动区间内,从总体上来看,油价的高低取决于市场博弈的结果.价格的波动只能改变经济租金分配的比例,但是却无法改变经济租金的本质.在既定的石油经济租金分配格局下产生石油价格波动的边界,一旦突破这一理论上边界,那么就意味着既有的分配格局被打破,从而表明国际格局和国家间关系发生了很大的变化.而此时经济租金怎样进行重新分配,就取决于国家实力和国际政治格局.

显然,从大的博弈形势看,既有格局的打破尚有待时日.所以,尽管短期内国际石油价格可能处于高位震荡,但不可能在长期当中持续上涨.

由于石油对于各国都是战略性资源,因而各国也都极为重视石油资源的可靠安全供应,并且采取了许多重大措施.其中以日本最为典型.日本曾在1973年第一次石油危机时吃了大亏,此后,日本政府便将石油战略定为国策,一方面在中东以外的其他地区寻求稳定的石油供给,另一方面积极加强石油储备.多年来,日本与阿联酋、伊朗等多个中东国家签订了长期稳定供给协议,以确保一旦发生石油危机,日本能以优惠的价格进口石油.由于俄罗斯靠近日本,石油蕴藏量丰富,因此,在石油战略方面,日本还有一个重要举措,就是与俄罗斯的合作计划.2000年,日本开始同国际石油资本合作,开发萨哈林油气田.据估计,这个油气田可保证日本全国13年的需求量.铺设通往俄罗斯的石油管道对于日本来说也有着至关重要的战略意义.日本通商产业省资源能源厅副长官村濑就说过:“由于中东局势可能越来越动荡,俄罗斯的石油资源在战略上就显得愈发重要.”日本希望通过“安纳线”把俄罗斯石油直接输送到日本海沿岸,这样不但增加了石油运输的安全性,而且与中东相比,从俄罗斯进口石油,距离大幅缩短,从而可以使成本大大降低.此外,日本也在积极地谋求建立东亚地区石油安全网络,将石油战略纳入综合安全保障战略.这个网络包括一个以日元计价的石油期货市场,减低国际石油价格波动的风险,确保日元汇率稳定和东亚各国金融政策的有效性.日本未来石油战略的核心思想是谋求在东亚地区构筑一个由日本主导的运输、储备、市场定价三位一体的石油安全体系,最大限度地摆脱对美国的依赖.另外,目前为止世界上进行战略石油储备的国家基本上都是经济发达或比较发达的欧美国家,而在亚洲只有日本、韩国两国拥有战略石油储备.这些石油战略储备的建立,在世界石油市场面临重大事件之际的确能为市场的稳定发挥重要作用.

21世纪何时将发生第一次石油危机?

历史不会停步不前,不会终止.在新千年的头几年里,谁也未曾预料到,新一轮石油危机悄然而至.

2001年9月11日,美国本土遭遇恐怖袭击.突然间,恐怖主义对全球安全的威胁超越了国界.为了对付恐怖袭击对美国安全造成的潜在威胁,美国布什政府采取了先发制人的战略,在“反恐”的标签下,对阿富汗实施了军事打击.紧接着在2003年,美英又对伊拉克开战.

作为世界最重要产油区的海湾地区再次陷入混乱,石油安全问题再次升温.实际上,就在恐怖主义幽灵出现以前,石油和能源价格总体上已经走出了1986年以来的低水平.在对伊拉克战争之后,石油价格开始不断攀升:2003年美国纽约期货交易所原油价格达到平均每桶31.1美元,2004年涨到每桶41.4美元,2005年8月30日达到71美元,2008年7月3日更是创出了145美元/桶的天价,这仅仅在一年以前都是不可想像的.当高盛公司在2005年一份报告中预言,世界可能会面对“超高油价”的局面,将会看到石油价格狂飙到每桶105美元的高位,当时几乎没有人相信这会变成现实.

是什么因素再一次触动了石油这根敏感神经?通观石油的历史,“黑金”带来了神话和妄想、对现实的恐惧和错觉.直到今天,还有民众趋向于把石油等同于战争、贪婪,以及国际精英们共同演绎的、惊玄的权力游戏.

第二次石油危机以后,世界各国开始了“反危机”的努力,试图减少对石油的依赖,并将财富建立在智力创新、微芯片和服务之上

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,石油资源的重要性正在不可逆转地下降.这在现代历史上还是第一次.在这种背景下,石油的历史不再是过去那种为未来而战的故事.

但是,在新千年到来之际,“黑金”声势浩大地重新回到了中心舞台.新世纪伊始,油价重拾上涨的趋势,并创下历史新高.前不久,英国首相布朗将其定义为“第三次石油危机”.无论怎样,应该说,这次石油价格骤升,对于经济处于起飞阶段的中国十分不利.飙升的油价增加了中国经济所面临的风险:通货膨胀压力明显加大,打击了投资者的信心.专家认为,中国经济的走向,与当前国际油价的走向密切相关.

不但石油的供给安全遭到了恐怖主义袭击的威胁,而且石油市场某些基本面发生了变化,对推高油价起到了决定作用.

石油剩余产能日趋紧张,几乎到达极限.所谓剩余产能,主要是指一些欧佩克国家在20世纪十年代有大量的生产能力没有动用,这种剩余生产能力随时可以投入使用,它对世界石油市场的供应是一种潜在的保障.如果在一个国家发生供应中断,可以动用别国的剩余生产能力来弥补由此带来的供应不足.

但是由于世界石油需求在过去20年不断上升,而世界石油价格在20世纪十年代的大部分时间处于低水平,石油勘探开发的投资缺乏动力,因此,石油的生产能力提高较慢.在过去20年,满足增长的世界石油需求虽然也依靠非欧佩克石油生产国的增产,但在很大程度上是依靠耗用原来的剩余生产能力.最近几年,欧佩克的石油剩余生产能力几乎已经耗尽.20世纪80年代中期,它们的石油剩余生产能力最多的时候达到每天1400万桶,这相当于几个中等石油输出国的生产能力;而当前世界石油的剩余生产能力已经下降到每天200多万桶.这就意味着,今天,不论因为什么样的原因,如果一个小的石油生产国发生供应中断,也很难找到足够的生产能力来填补这个空缺,国际石油市场面临的将是绝对的供应短缺.在那种情况下,就是油价上升到每桶150美元,市场也难以提供足够的石油了.从这种意义上说,现在的国际石油市场严重缺乏剩余产能的保障,处在非常脆弱的状态.

对于高油价对世界经济造成的影响,不能够高估世界经济的耐受性.高油价所累积的破坏力,一旦释放出来是不容忽视的,国际能源署执行干事田中伸男表示,进一步上涨的油价加速了全球经济的下滑风险.

在解决高油价问题上,油价高企难以在短期内得到根本解决.这是因为,美欧所主导的国际经济协调机制在能源问题上几乎失效.之所以做出这样的判断,是从今年以来召开的一系列涉及能源问题的重要国际会议上,基本没有得到任何有实质性的、能够切实解决问题的措施,而且各方还在石油价格增长的成因方面相互指责.在油价问题的全面高压之下,并没有拉近石油消费国和生产国的距离,而且加之美欧的不作为,这种距离反而被拉大了.由于国际协调的乏力,各国都在自谋出路:如欧盟加大石油储备,加大对成员国石油储备的监督力度,协调应对石油供应危机的能力;日本强调提高发电效率,加快新一代太阳能等新能源的开发;美国开始出现加大国内能源的开发力度的动向.但是由于缺乏国际协调,各国都是自行其事,这种做法成本极高,而且不利解决目前的能源危机.

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