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【摘 要 】近年来,协议库存招标金额逐渐增加,采购规模逐步扩大,作用和效果越来越显著.但协议库存计划存在多变性、不确定性,急需一套科学准确的协议库存计划预测方法.网省公司根据国网公司要求,结合各地市、县公司的实际情况,从计划的需求预测、实际应用和反馈修正三个方面积极探索,建立一套符合公司实际情况的协议库存需求计划预测管理方法,为公司协议库存需求计划的准确提报提供了科学可靠地保障,有效提高了协议库存计划的管控管理水平.
1.协议库存预测管理的目标描述
1.1 协议库存预测管理的理念和策略
随着物资集约化管理工作不断深入,加强协议库存需求计划管理越来越重要.网省公司应高度重视协议库存管理工作,利用统计理论,结合每年的投资总额和分项比例,仔细分析历史数据和每年的特殊情况,预测下一年度的协议库存计划需求分布,逐步完善协议库存需求预测管理,建立一套科学可靠的协议库存需求计划预测管理方法.同时,加强物资管理部门与项目管理部门的沟通和协同,掌握专项项目投资计划和实时变化,超前做好物资需求情况的掌握分析,开展物资需求计划预测,形成物资需求计划.
1.2 协议库存预测管理的范围和目标
为提高协议库存计划需求预测的可靠性和准确性,网省公司建立科学可靠、全面管控、考核严谨的协议库存管理运行机制,加强统计预测分析,提高计划上报准确率,促进物资供应链的高效运转,全面推进物资集约化管理.
1.2.1 专业管理的范围
（1）10kV及以下农村配网项目物资供应
（2）10kV及以下城市配网项目物资供应
（3）新建住宅小区供电配套项目物资供应
1.2.2 专业管理的目标
通过建立科学可靠科、全面管控、考核严谨的协议库存管理运行保障机制,实现对协议库存物资需求的准确预测和全面管控,有效提高协议库存计划的管控管理水平.
2.协议库存预测管理的主要做法
2.1 获取基础数据,多维科学分析
加强对历史数据的分析,应用布朗指数平滑法分析每种物资历年的合同台账,掌握每种物资历年的使用情况,对协议库存的物资有一个总体的预判,加强与物资需求部门、单位的双向沟通交流,对各部门、单位上报的计划进行汇总统计,加强与项目管理单位、设计单位的沟通、协调,重点分析部分限制使用物料、新型号物料对下一年度协议库存的影响.
2.2 确定计划目录,建立科学模型
通过与项目需求单位的沟通及对上报计划的统筹分析,确定本年度的协议库存计划目录.建立科学可靠的数学模型,利用前期获取的数据,迭代计算,获取初步精确的预测数据.
2.3 需求预测应用,检验修正提高
将预测结果应用到协议库存采购计划,建立合理的协议库存匹配机制,优化协议库存匹配频次,建立协议库存信息定期通报制度,对每批次匹配的物资数量做好统计分析,并将每种物料的剩余比例反馈到物资需求部门,使物资管理部门与物资需求部门对协议库存各物资做到全面准确的了解掌握.
2.4 建立保障机制,完善绩效考核
为协议库存计划能够及时、准确、完整地提报,网省公司建立强有力的组织保障体系,加强与省公司各部门和地市公司的信息交流,明确计划提报人员责任,建立完善的制度保障体系,结合实际工作情况,编纂、修订标准、流程5条,使协议库存工作再细化,不断提升计划管理水平.
2.5 协议库存物资计划预测管理具体步骤分析
2.5.1 统计各年度历史投资计划,对投资资金性质、规模、趋势进行多维度分析,结合本年度的投资规模,总体把握本年度协议库存的总体投资规模.
2.5.2 根据往年协议库存目录及各物资需求部门上报的计划确定本年度协议库存物资类别、名称,形成本年度协议库存物资目录.
2.5.3 抽取目录内各物资的历年合同台账及每年协议库存的使用量,应用二次指数平滑法对各类物资下年度使用量进行预测.
二次指数平滑法也称布朗指数平滑法.二次指数平滑值记为,它是对一次指数平滑值计算的平滑值,即：
（1）
二次指数平滑法主要用于变参数现行趋势时间序列的预测.变参数线性趋势预测模型的表达式为：
（2）
（2）式的预测模型与一般的线性趋势模型的区别在于,式中at、bt是参数变量,随着时间自变量t的变化而变化,T是从t期开始的预测期数.
运用二次指数平滑法求解（2）式可得参数变量的表达式,即：
（3）
根据（3）式求出各期参数变量的取值,代入（2）式,则具有无限期的预测能力,当仅作一期预测时,有：
（4）
图1 10kV电力电缆各年度使用量及预测值折线图
以10kV电力电缆为例,可以得出,各年度使用量基本呈线性趋势,但直线有不同斜率,因此考虑用变参数现行趋势模型进行预测.
把各年的预测值绘成曲线与原时间序列的折线图比较（如图1所示）,可以看出,二次指数平滑法由于考虑了时间序列在不同时期直线参数的变化,其预测值与原时间序列的拟合程度非常好.
2.5.4 根据历史年度物资合同金额占相应年度投资金额比例,结合资金性质和所占比例趋势,建立初步资金比例模型.
统计历史年度各协议库存物资的合同金额,筛选剔除35kV及以上工程的资金,剩余的作为协议库存物资的统计使用的合同金额.计算并分析每种物资占当年年度投资金额的比例,并应预测下一年度每种物资的投资比例.
图2 10kV电力电缆合同金额及当年度投资总额
（单位：万元）
2.5.5 根据投资资金多维度分析结果,对预测年度初步比例模型进行修正,确定相应物资下年度预估金额.
结合每年的年度投资总额和资金性质,积极与项目主管单位沟通研究,重点对占年度投资总额比例变化大的物资做相应的比例修正,缩小因资金比例和临时性计划投资对资金比例预测模型产生的误差.
图3 10kV电力电缆合同资金占当年总投资比例折线图
2.1.6 根据预测的各物资下年度的预估金额,求得各物资下年度的需求数量.将预估数量与各地市根据预测年度投资计划报送的协议库存物资数量和使用二次指数平滑法预测的数量进行对比、修正,最终确定预测年度协议库存物资招标数量与金额.
3.评估与改进
3.1 评估：专业管理的实际应用和评估方法
网省公司在加强协议库存需求计划预测管理的过程中,不断分析改进,在实际应用过程中,公司实行“二级预测” 的方法汇总预测、修正,最终形成下年度的协议库存计划.应用“二级预测”法从需求的最底层开始对数据分析,全面管控,不断提高需求预测的准确性.另外,通过“双线保障”的方法从数量和金额两条线分别统计既应用了各需求部门实际上报的计划,又兼顾了年度投资份资金性质对计划产生的影响,从微观和宏观两方面保障了需求预测的可靠度.
3.2 今后的改进方向或对策
及时对协议库存应用中的各个环节认真分析,总结经验,不断提高.随着各批次协议库存计划的应用和历史数据的不断积累,重视对各物资需求部门的反馈分析,持续对此套预测方法进行修正、优化,并加强对预测的薄弱环节和应用的特殊情况的管控,不断提高需求预测的准确性,使此套预测方法具有实际的使用价值和良好的应用前景.
不断提高信息化水平,经过不断应用和修正后开发与此套预测方法配套的软件,实现数据的积累保存、实时调阅和高精度综合分析功能,不断提高协议库存需求计划的预测分析能力.